(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,055
6,514
減価償却費
1,167
1,166
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△1
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
14
△12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
37
33
受取利息及び受取配当金
△249
△442
支払利息
1
為替差損益（△は益）
△512
△361
有形固定資産除売却損益（△は益）
△2
19
売上債権の増減額（△は増加）
△856
511
棚卸資産の増減額（△は増加）
△905
△350
仕入債務の増減額（△は減少）
1,940
△1,235
その他
△220
△145
小計
5,469
5,696
利息及び配当金の受取額
249
442
利息の支払額
△0
法人税等の支払額
△1,517
△2,149
4,201
3,988
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,107
△1,651
有形固定資産の売却による収入
2
投資有価証券の取得による支出
△6,576
△3
△55
△166
△7,737
△1,820
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△18
△33
リース債務の返済による支出
△128
△102
自己株式の取得による支出
△195
配当金の支払額
△414
△836
非支配株主への配当金の支払額
△9
△766
△1,205
現金及び現金同等物に係る換算差額
512
361
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,790
1,323
現金及び現金同等物の期首残高
35,698
37,468
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 31,908
※1 38,791