(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
1,719
減価償却費
540
賞与引当金の増減額（△は減少）
△90
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,403
保証履行損失引当金の増減額（△は減少）
△274
受取利息及び受取配当金
△0
支払利息
39
未収入金の増減額（△は増加）
△51
求償債権の増減額（△は増加）
△1,581
家賃立替金の増減額（△は増加）
△514
前受金の増減額（△は減少）
△32
その他
143
小計
1,302
利息及び配当金の受取額
0
利息の支払額
△39
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
546
1,808
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△17
投資有価証券の売却による収入
9
無形固定資産の取得による支出
△84
△93
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2
長期借入金の返済による支出
△116
リース債務の返済による支出
△442
株式の発行による収入
360
△196
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,518
現金及び現金同等物の期首残高
3,656
現金及び現金同等物の四半期末残高
※2 5,174