(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
9,613
7,231
減価償却費
2,565
2,705
減損損失
3
2
受取利息及び受取配当金
△831
△842
支払利息
199
286
売上債権の増減額（△は増加）
3,431
△2,545
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,830
△5,290
仕入債務の増減額（△は減少）
3,192
3,738
その他
△3,996
△670
小計
11,347
4,615
利息及び配当金の受取額
871
825
利息の支払額
△242
△302
火災による損失の支払額
△48
-
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△3,571
△614
8,355
4,523
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,806
△3,811
155
48
△3,650
△3,762
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
150
100
長期借入れによる収入
2,000
長期借入金の返済による支出
△322
△3,355
配当金の支払額
△1,660
△1,825
非支配株主への配当金の支払額
△790
△83
△425
△402
△3,048
△3,567
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,195
1,163
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,852
△1,643
現金及び現金同等物の期首残高
32,949
39,729
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 36,802
※ 38,085