(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△118,054
21,253
減価償却費
18,847
15,609
のれん償却額
5,923
受取和解金
―
△19,455
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,314
△2,199
受取利息及び受取配当金
△125
△158
支払利息
27,073
39,173
株式交付費
7,072
1,350
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,913
△9
売上債権の増減額（△は増加）
163,054
△88,653
棚卸資産の増減額（△は増加）
△312,421
275,559
仕入債務の増減額（△は減少）
△43,747
17,507
前受金の増減額（△は減少）
9,210
△39,002
未収消費税等の増減額（△は増加）
12,156
54,504
長期未払金の増減額（△は減少）
△6,000
その他
△113,637
10,789
小計
△353,875
286,193
利息及び配当金の受取額
125
158
利息の支払額
△28,301
△37,824
法人税等の支払額
△2,469
△1,364
和解金の受取額
19,455
その他の収入
2,095
△911
△382,427
265,707
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△28,770
△13,070
定期預金の払戻による収入
26,001
39,604
有形固定資産の取得による支出
△268,416
△57,110
有形固定資産の売却による収入
2,142
9
投資有価証券の取得による支出
△10,000
△7,500
貸付金の回収による収入
11,572
2,358
出資金の払込による支出
△20,000
△50
子会社株式の取得による支出
△180,811
△792
△1,575
△469,074
△37,333
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,185,230
1,018,430
短期借入金の返済による支出
△776,739
△1,183,008
長期借入れによる収入
415,200
150,150
長期借入金の返済による支出
△250,926
△311,095
社債の償還による支出
△4,800
新株予約権の行使による株式の発行による収入
213,927
781,891
△325,524
現金及び現金同等物に係る換算差額
△48
△10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△69,659
△97,161
現金及び現金同等物の期首残高
469,076
381,179
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 399,417
※ 284,018