(単位：千円)

注記

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

1,914,523

2,274,212

減価償却費及び償却費

1,226,662

1,119,925

金融収益及び金融費用

△24,492

△25,710

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

1,691,730

1,610,379

棚卸資産の増減額（△は増加）

△462,016

△284,050

前渡金の増減額（△は増加）

△3,614,371

△3,468,186

前払保守料の増減額（△は増加）

△1,589,776

△1,278,580

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

△427,648

119,599

契約負債の増減額（△は減少）

6,428,430

3,715,762

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

125,756

125,567

引当金の増減額（△は減少）

10,441

－

その他

△1,726,605

△933,389

小計

3,552,636

2,975,528

利息及び配当金の受取額

4,578

4,922

利息の支払額

△5,292

△7,302

法人所得税の支払額

△980,705

△531,437

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,571,217

2,441,711

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△317,722

△364,242

無形資産の取得による支出

△72,261

△46,355

投資の取得による支出

△397,010

△328,886

投資の売却による収入

－

97,000

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△140,000

－

敷金及び保証金の差入による支出

△269,772

△20,924

敷金及び保証金の回収による収入

849

201,881

資産除去債務の履行による支出

－

△199,545

その他

3,114

6,990

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,192,801

△654,082

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△25,000

－

長期借入金の返済による支出

△100,000

△100,000

その他の金融負債による収入

－

2,451,000

その他の金融負債の支払

－

△313,898

配当金の支払額

△518,209

△637,591

リース負債の返済による支出

△620,253

△399,832

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△248,475

－

非支配持分への子会社持分売却による収入

1,200,577

－

その他

△7,881

△3,221

財務活動によるキャッシュ・フロー

△319,242

996,454

現金及び現金同等物の為替変動による影響

1,530

25,207

現金及び現金同等物の増加額

1,060,703

2,809,290

現金及び現金同等物の期首残高

18,155,903

20,071,540

現金及び現金同等物の四半期末残高

19,216,606

22,880,831