(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
12,389
減価償却費
2,151
貸倒引当金の増減額（△は減少）
97
受取利息及び受取配当金
△24
支払利息
7,756
売上債権の増減額（△は増加）
237,186
棚卸資産の増減額（△は増加）
△16,590
未収入金の増減額（△は増加）
38,487
仕入債務の増減額（△は減少）
79,615
未払消費税等の増減額（△は減少）
△11,875
未払金の増減額（△は減少）
12,939
未払費用の増減額（△は減少）
10,187
前受金の増減額（△は減少）
△599
長期未払金の増減額（△は減少）
△2,200
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,461
その他
△25,726
小計
346,256
利息及び配当金の受取額
25
利息の支払額
△7,322
法人税等の支払額
△1,620
法人税等の還付額
4
337,343
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△20,000
有形固定資産の取得による支出
△1,318
無形固定資産の取得による支出
△1,800
定期預金の払戻による収入
150,000
126,881
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△54,646
新株予約権の発行による収入
2,148
株式の発行による収入
99,044
配当金の支払額
△14,471
32,074
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
496,299
現金及び現金同等物の期首残高
967,086
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,463,386