(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
82,477
減価償却費
2,543
のれん償却額
21,133
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△612
退職給付引当金の増減額（△は減少）
1,495
賞与引当金の増減額（△は減少）
△135
長期未収入金の増減額（△は増加）
650
受取利息及び受取配当金
△21
支払利息
2,270
受取保険金
△20,425
抱合せ株式消滅差損益（△は益）
△42,771
売上債権の増減額（△は増加）
23,692
未収入金の増減額(△は増加)
980
前払費用の増減額（△は増加）
△5,366
仕入債務の増減額（△は減少
△22,738
未払金の増減額（△は減少）
△6,441
未払費用の増減額（△は減少）
748
未払消費税等の増減額（△は減少）
17,040
その他
14,342
小計
68,860
利息及び配当金の受取額
17
利息の支払額
△2,081
保険金の受取額
20,425
法人税等の支払額
△580
86,641
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△498
無形固定資産の取得による支出
△1,720
貸付金の回収による収入
63
定期積金の預入による支出
△600
保険積立金の積立による支出
△647
△3,401
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△9,166
長期借入金の返済による支出
△53,896
自己株式の取得による支出
△92
△63,154
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
20,084
現金及び現金同等物の期首残高
210,767
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
72,396
現金及び現金同等物の四半期末残高
303,249