(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
1,274,224
606,477
減価償却費
463,667
507,345
賞与引当金の増減額（△は減少）
6,187
3,528
受取利息及び受取配当金
△46
△47
支払利息
223,311
220,484
シンジケートローン手数料
1,000
固定資産除却損
139
7,600
雇用調整助成金
△44,176
△4,945
感染拡大防止協力金受入額
△25,075
－
受取解約金
△84,717
売上債権の増減額（△は増加）
96,107
455,235
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,169
△6,726
仕入債務の増減額（△は減少）
42,794
34,869
未収消費税等の増減額（△は増加）
497,596
未払消費税等の増減額（△は減少）
321,135
△508,620
未払金の増減額（△は減少）
△93,344
120,157
未払費用の増減額（△は減少）
38,574
57,023
その他
△33,812
△58,382
小計
2,682,397
1,435,000
利息及び配当金の受取額
46
47
利息の支払額
△223,611
△219,689
雇用調整助成金の受取額
60,996
4,945
感染拡大防止協力金の受取額
29,734
受取解約金の受取額
84,717
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△38,698
△30,972
2,595,581
1,189,331
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△100,029
△574,427
無形固定資産の取得による支出
△44,280
△51,877
投資有価証券の売却による収入
2,500
差入保証金の差入による支出
△33,741
△34,074
差入保証金の回収による収入
261,024
802
△338
2,040
82,634
△655,035
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△70,635
△72,675
シンジケートローン手数料の支払額
△1,000
△71,635
△73,675
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,606,580
460,619
現金及び現金同等物の期首残高
4,876,010
8,999,687
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 7,482,590
※ 9,460,307