(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
610
1,114
減価償却費
356
472
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△82
△78
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△44
△33
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1
△19
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△10
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
-
△6
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△21
△23
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
受取利息及び受取配当金
△41
△47
支払利息
2
固定資産売却損益（△は益）
△8
固定資産除却損
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
工場移転費用
3
4
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
2,161
1,741
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,357
△973
仕入債務の増減額（△は減少）
147
1,281
未払金の増減額（△は減少）
未払消費税等の増減額（△は減少）
△4
未払費用の増減額（△は減少）
△477
△145
契約負債の増減額（△は減少）
357
130
その他
△225
△174
小計
1,373
3,215
利息及び配当金の受取額
47
52
利息の支払額
△2
法人税等の支払額
△684
△470
735
2,794
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△699
△189
有形固定資産の売却による収入
27
投資有価証券の取得による支出
△1
無形固定資産の取得による支出
△134
定期預金の預入による支出
△100
△170
定期預金の払戻による収入
100
170
△682
△327
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△376
△302
リース債務の返済による支出
△18
△17
△395
△319
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△343
2,147
現金及び現金同等物の期首残高
13,654
10,991
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 13,310
※ 13,138