(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△622,116
△981,937
減価償却費
150,053
131,565
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△10,114
△15,696
未払費用の増減額（△は減少）
△16,119
3,385
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
828
4,825
受取利息及び受取配当金
△19,030
△10,001
支払利息
1,893
5,331
投資有価証券売却損益（△は益）
132,187
△7,491
投資有価証券償還益
△158,760
―
固定資産売却損益（△は益）
△74,325
固定資産除却損
310
686
有価証券の増減額（△は増加）
△1,734,808
95,945
売上債権の増減額（△は増加）
67,776
70,552
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,401
10,024
仕入債務の増減額（△は減少）
△110,316
△84,177
未払消費税等の増減額（△は減少）
14,360
△40,017
未払金の増減額（△は減少）
9,063,360
792,981
前受金の増減額（△は減少）
93,524
82,409
未収入金の増減額（△は増加）
△7,794,255
△838,146
その他
△80,919
23,411
小計
△1,095,070
△756,350
利息及び配当金の受取額
27,168
9,991
利息の支払額
△1,893
△5,331
法人税等の還付額
72,248
法人税等の支払額
△42,141
△146,987
△1,039,688
△898,677
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,000,000
定期預金の払戻による収入
2,000,000
有形固定資産の取得による支出
△1,248
△14,539
有形固定資産の売却による収入
387,940
無形固定資産の取得による支出
△336
△5,550
投資有価証券の取得による支出
△1,356
投資有価証券の償還による収入
300,000
投資有価証券の売却による収入
264,493
139,332
敷金及び保証金の差入による支出
△4,059
△20,219
敷金及び保証金の回収による収入
9,805
17,230
保険積立金の積立による支出
△5,761
△8,368
949,477
107,884
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
70,035
336,720
配当金の支払額
△274,924
△133,381
自己株式の取得による支出
△181,903
△386,793
203,338
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△477,004
△587,454
現金及び現金同等物の期首残高
2,801,170
4,474,172
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,324,165
※ 3,886,718