(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,096,504
1,255,318
減価償却費
154,529
162,060
減損損失
21,612
-
のれん償却額
23,000
受取利息及び受取配当金
△3,883
△1,363
支払利息
97
5
自己株式取得費用
21,271
自己株式処分費用
12,375
固定資産売却益
△1,999
△2,319
固定資産除却損
870
0
受取補償金
△32,783
雇用調整助成金
△179,509
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
△754,388
売上債権の増減額（△は増加）
△96,483
86,602
棚卸資産の増減額（△は増加）
△32,629
△47,510
仕入債務の増減額（△は減少）
205,599
506,360
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
14,212
13,126
未払消費税等の増減額（△は減少）
△52,747
17,053
その他
10,888
286,090
小計
439,319
2,242,641
利息及び配当金の受取額
3,883
1,363
利息の支払額
△97
△5
法人税等の支払額
△906,957
△129,462
法人税等の還付額
55,621
補償金の受取額
32,783
雇用調整助成金の受取額
179,509
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額
754,388
470,044
2,202,941
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△360,000
投資有価証券の売却による収入
50,000
固定資産の取得による支出
△158,957
△400,985
固定資産の売却による収入
2,000
2,319
差入保証金の差入による支出
△13,410
△18,992
差入保証金の回収による収入
10,995
7,628
貸付けによる支出
△44,000
△3,496
△11,466
△112,868
△825,496
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△129,164
△62,496
株式の発行による収入
3,382
自己株式の取得による支出
△1,292,771
△106
自己株式の売却による収入
830,458
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△50,000
配当金の支払額
△123,833
△123,799
△765,310
△183,020
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△408,134
1,194,424
現金及び現金同等物の期首残高
5,740,084
6,144,649
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,331,950
※ 7,339,074