(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
13,036
9,534
減価償却費
1,217
1,392
減損損失
2
3
貸倒引当金の増減（△）
264
△549
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△1,302
△886
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
0
△1
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）
△58
△91
偶発損失引当金の増減（△）
△10
28
資金運用収益
△22,985
△23,272
資金調達費用
1,353
2,735
有価証券関係損益（△）
△123
167
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
407
389
為替差損益（△は益）
△35,012
△14,917
固定資産処分損益（△は益）
11
32
商品有価証券の純増（△）減
8
9
貸出金の純増（△）減
△87,154
△103,858
預金の純増減（△）
7,974
77,934
譲渡性預金の純増減（△）
△7,261
△9,412
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
△204,999
132,468
コールマネー等の純増減（△）
7,205
2,808
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
△25,311
30,820
外国為替（資産）の純増（△）減
25
△742
外国為替（負債）の純増減（△）
58
15
資金運用による収入
22,489
22,051
資金調達による支出
△1,217
△2,647
その他
1,986
△4,477
小計
△329,394
119,536
法人税等の支払額
△4,298
△856
△333,693
118,679
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△170,589
△264,118
有価証券の売却による収入
223,321
105,540
有価証券の償還による収入
33,882
39,337
有形固定資産の取得による支出
△500
△814
有形固定資産の売却による収入
―
66
無形固定資産の取得による支出
△894
△552
△8
85,211
△120,540
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△2,001
自己株式の売却による収入
305
244
配当金の支払額
△2,681
△1,313
非支配株主への配当金の支払額
△0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△75
△74
△87
△4,452
△1,234
現金及び現金同等物に係る換算差額
24
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△252,909
△3,070
現金及び現金同等物の期首残高
1,375,103
1,001,855
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,122,193
※1 998,784