２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (2022年８月31日)
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当事業年度 (2023年８月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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903,034
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424,815
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売掛金
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212,645
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207,341
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商品及び製品
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609,378
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554,035
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原材料及び貯蔵品
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1,868
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9,412
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前渡金
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13,088
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－
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前払費用
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46,597
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35,821
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その他
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7,777
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44,717
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貸倒引当金
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△617
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△629
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流動資産合計
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1,793,773
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1,275,514
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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248,917
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0
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工具、器具及び備品
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24,280
|
0
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土地
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1,139
|
0
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リース資産
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11,241
|
0
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建設仮勘定
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880
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－
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有形固定資産合計
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286,458
|
0
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無形固定資産
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商標権
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33
|
0
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ソフトウエア
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47,390
|
0
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リース資産
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4,752
|
0
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|
その他
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1,871
|
0
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無形固定資産合計
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54,047
|
0
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投資その他の資産
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投資有価証券
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63,320
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62,906
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関係会社株式
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32,888
|
25,039
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破産更生債権等
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0
|
0
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長期前払費用
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7,072
|
0
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敷金及び保証金
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325,058
|
299,656
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|
その他
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10,975
|
5,775
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投資その他の資産合計
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439,315
|
393,377
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|
固定資産合計
|
779,821
|
393,377
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|
資産合計
|
2,573,594
|
1,668,892
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(単位：千円)
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前事業年度 (2022年８月31日)
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当事業年度 (2023年８月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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91,338
|
147,968
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短期借入金
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1,591,193
|
1,450,000
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１年内返済予定の長期借入金
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－
|
37,500
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リース債務
|
11,075
|
5,922
|
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未払金
|
78,698
|
92,884
|
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|
未払費用
|
40,725
|
41,814
|
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未払法人税等
|
15,112
|
12,646
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未払消費税等
|
7,572
|
10,273
|
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契約負債
|
21,973
|
19,560
|
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前受金
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3,218
|
121
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預り金
|
3,510
|
6,631
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賞与引当金
|
8,750
|
8,750
|
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資産除去債務
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2,705
|
－
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|
|
その他
|
2,796
|
4,264
|
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流動負債合計
|
1,878,671
|
1,838,338
|
|
固定負債
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長期借入金
|
300,000
|
462,500
|
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リース債務
|
7,174
|
4,604
|
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繰延税金負債
|
18,771
|
975
|
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|
退職給付引当金
|
113,072
|
109,541
|
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|
資産除去債務
|
141,323
|
135,652
|
|
|
その他
|
7,095
|
2,365
|
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|
固定負債合計
|
587,437
|
715,638
|
|
負債合計
|
2,466,109
|
2,553,976
|
純資産の部
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株主資本
|
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資本金
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439,365
|
522,865
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資本剰余金
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資本準備金
|
369,365
|
452,865
|
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その他資本剰余金
|
385,895
|
385,895
|
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資本剰余金合計
|
755,261
|
838,761
|
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利益剰余金
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利益準備金
|
2,500
|
2,500
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|
その他利益剰余金
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|
別途積立金
|
250,000
|
250,000
|
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繰越利益剰余金
|
△1,148,138
|
△2,308,248
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利益剰余金合計
|
△895,638
|
△2,055,748
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自己株式
|
△195,430
|
△195,430
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株主資本合計
|
103,558
|
△889,552
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
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363
|
934
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評価・換算差額等合計
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363
|
934
|
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新株予約権
|
3,563
|
3,534
|
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純資産合計
|
107,484
|
△885,084
|
負債純資産合計
|
2,573,594
|
1,668,892
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