(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
144,483
54,637
減価償却費
16,060
18,031
減損損失
377
1,425
のれん償却額
3,949
3,658
持分法による投資損益（△は益）
△9,675
△7,959
貸倒引当金の増減（△）
△26,575
△22,007
賞与引当金の増減額（△は減少）
△6,133
△3,147
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△70
△239
株式給付引当金の増減額（△は減少）
163
212
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△3,804
△5,833
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
176
81
ポイント引当金の増減額（△は減少）
593
631
睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少）
△373
△171
偶発損失引当金の増減（△）
△351
158
資金運用収益
△259,960
△473,384
資金調達費用
162,242
510,020
有価証券関係損益（△）
27,323
93,199
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
859
△1,625
為替差損益（△は益）
△290,647
△274,371
固定資産処分損益（△は益）
258
200
特定取引資産の純増（△）減
△824,727
△695,367
特定取引負債の純増減（△）
833,526
617,163
貸出金の純増（△）減
△1,405,026
△911,698
預金の純増減（△）
1,278,844
2,769,104
譲渡性預金の純増減（△）
1,176,391
△114,887
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
△1,225,592
522,128
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
△209,608
144,921
コールローン等の純増（△）減
266,635
61,905
債券貸借取引支払保証金の純増（△）減
143,192
△36,782
コールマネー等の純増減（△）
△59,086
△1,477,941
外国為替（資産）の純増（△）減
△6,799
6,243
外国為替（負債）の純増減（△）
△526
△517
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減
9,523
△4,809
短期社債（負債）の純増減（△）
359,321
771,039
普通社債発行及び償還による増減（△）
322,881
137,828
信託勘定借の純増減（△）
58,833
462,367
資金運用による収入
242,085
417,161
資金調達による支出
△144,912
△472,787
その他
△36,881
△405,990
小計
536,971
1,682,596
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△33,562
△16,393
503,409
1,666,203
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△2,787,698
△3,655,753
有価証券の売却による収入
733,251
1,435,965
有価証券の償還による収入
2,870,321
1,377,740
金銭の信託の増加による支出
―
△2,500
金銭の信託の減少による収入
1,455
有形固定資産の取得による支出
△2,950
△4,550
有形固定資産の売却による収入
19
388
無形固定資産の取得による支出
△25,216
△25,678
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△20,335
持分法適用関連会社株式の取得による支出
△1,176
△1,330
持分法適用関連会社株式の売却による収入
8,161
786,550
△886,435
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入
40,781
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出
△76,100
△30,000
配当金の支払額
△33,737
△40,020
非支配株主への配当金の支払額
△456
△432
自己株式の取得による支出
△30,012
△1,061
自己株式の売却による収入
0
△140,306
△30,733
現金及び現金同等物に係る換算差額
95,227
50,457
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,244,880
799,491
現金及び現金同等物の期首残高
15,733,650
19,172,638
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 16,978,531
※1 19,972,129