(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
38,557
33,512
減価償却費
4,592
4,623
減損損失
100
22
負ののれん償却額
△79
貸倒引当金の増減（△）
△1,150
△4,866
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△281
△183
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△1,983
△1,707
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△38
－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△4
△3
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）
△92
△93
偶発損失引当金の増減（△）
△446
△461
ポイント引当金の増減額（△は減少）
7
△44
資金運用収益
△83,979
△89,246
資金調達費用
6,551
19,336
有価証券関係損益（△）
16,954
12,235
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
54
185
為替差損益（△は益）
△126,005
△79,741
固定資産処分損益（△は益）
12
△1
特定取引資産の純増（△）減
597
△974
特定取引負債の純増減（△）
371
1,033
貸出金の純増（△）減
△282,699
△120,926
預金の純増減（△）
△142,013
△50,534
譲渡性預金の純増減（△）
74,751
56,838
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
△1,938,870
△75,207
預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減
△15,146
△3,584
コールローン等の純増（△）減
△4,652
△91,022
コールマネー等の純増減（△）
△406,971
△216,601
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
△326,473
△22,801
外国為替（資産）の純増（△）減
4,892
3,521
外国為替（負債）の純増減（△）
△2,460
△6,859
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減
3,531
△125
信託勘定借の純増減（△）
△42
117
資金運用による収入
83,980
87,238
資金調達による支出
△4,701
△18,490
その他
3,302
2,487
小計
△3,099,833
△562,403
法人税等の支払額
△7,892
△259
△3,107,725
△562,662
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△527,243
△375,087
有価証券の売却による収入
712,717
318,352
有価証券の償還による収入
194,308
156,719
金銭の信託の増加による支出
△1,000
有形固定資産の取得による支出
△1,561
△2,081
有形固定資産の売却による収入
335
163
無形固定資産の取得による支出
△1,031
△2,889
△144
△55
376,381
95,121
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△0
△10,000
自己株式の売却による収入
180
135
配当金の支払額
△5,938
△5,854
非支配株主からの払込みによる収入
32
△5,726
△15,719
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,737,038
△483,260
現金及び現金同等物の期首残高
7,264,647
4,802,328
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 4,527,609
※1 4,319,068