(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,354
3,928
減価償却費
1,006
914
減損損失
6
67
貸倒引当金の増減（△）
△457
△401
偶発損失引当金の増減額（△は減少）
25
△1
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△5
△2
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△743
△415
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
33
93
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△7
3
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）
△40
△31
資金運用収益
△13,458
△13,885
資金調達費用
372
316
有価証券関係損益（△）
△13
315
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
△41
△34
為替差損益（△は益）
△4,580
△2,651
固定資産処分損益（△は益）
△78
13
貸出金の純増（△）減
△19,240
△39,670
預金の純増減（△）
10,733
70,484
譲渡性預金の純増減（△）
△112,163
△77,453
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
△105,403
△26,570
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
△80
34
コールローン等の純増（△）減
△79,599
△113,597
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
△4,151
－
外国為替（資産）の純増（△）減
1,062
△466
外国為替（負債）の純増減（△）
△20
176
資金運用による収入
13,603
13,639
資金調達による支出
△368
△305
その他
2,762
△8,098
小計
△306,495
△193,598
法人税等の支払額
△926
△499
法人税等の還付額
0
403
△307,421
△193,693
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△212,321
△305,299
有価証券の売却による収入
21,063
1,646
有価証券の償還による収入
149,721
211,728
金銭の信託の減少による収入
2,845
4,930
有形固定資産の取得による支出
△183
△340
有形固定資産の売却による収入
164
163
有形固定資産の除却による支出
△11
無形固定資産の取得による支出
△167
△103
資産除去債務の履行による支出
△3
△4
△38,901
△87,290
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△14
△15
自己株式の取得による支出
△0
△850
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
△865
△780
△880
△1,646
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△347,203
△282,630
現金及び現金同等物の期首残高
700,591
646,099
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 353,388
※1 363,468