⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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ＪＥＳＣＯ ホールディングス 株式会社
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第５回無担保社債(株式会社三井住友銀行保証付及び適格機関投資家限定) (注)１
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2018年 2月28日
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275,000 (50,000)
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225,000 (50,000)
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年 0.33％
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無担保 社債
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2028年 2月29日
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マグナ通信工業株式会社（注）２
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第12回無担保社債（株式会社みずほ銀行保証付及び適格基幹投資家検定）
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2019年 3月4日
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―
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10,000 （―）
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年 0.18％
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無担保 社債
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2024年 3月4日
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合計
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―
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―
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275,000 (50,000)
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235,000 (50,000)
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―
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―
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―
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(注)１．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．マグナ通信工業株式会社は当連結会計年度中に株式の取得により連結の範囲に含まれることとなったため
期首残高の記載はありません。
３．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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50,000
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60,000
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50,000
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50,000
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25,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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1,430,566
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1,200,673
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1.28
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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137,298
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244,969
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0.46
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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13,882
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13,459
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－
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
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2,771,877
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3,992,110
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0.85
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2024年９月～
2046年７月
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
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37,023
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24,906
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－
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2024年９月～
2028年３月
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その他有利子負債
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－
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－
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－
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―
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合計
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4,390,649
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5,476,120
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―
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―
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(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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188,255
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688,745
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189,238
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129,735
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リース債務
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10,999
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8,088
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3,833
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1,290
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。