④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物及び構築物
|
2,330,577
|
52,732
|
712,869
|
1,670,440
|
577,277
|
73,660
|
1,093,162
|
車両運搬具
|
4,330
|
－
|
4,330
|
－
|
－
|
－
|
－
|
工具、器具及び備品
|
52,424
|
11,675
|
6,362
|
57,738
|
36,359
|
7,512
|
21,379
|
土地
|
4,928,293
|
2,000
|
1,761,867
|
3,168,425
|
－
|
－
|
3,168,425
|
リース資産
|
79,775
|
3,914
|
11,871
|
71,819
|
58,514
|
4,873
|
13,305
|
建設仮勘定
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
有形固定資産計
|
7,395,401
|
70,323
|
2,497,300
|
4,968,424
|
672,150
|
86,047
|
4,296,273
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
33,640
|
－
|
－
|
33,640
|
26,912
|
1,682
|
6,728
|
ソフトウエア
|
25,285
|
6,805
|
－
|
32,090
|
16,748
|
4,217
|
15,342
|
その他
|
710
|
－
|
－
|
710
|
－
|
－
|
710
|
無形固定資産計
|
59,636
|
6,805
|
－
|
66,441
|
43,660
|
5,899
|
22,780
|
長期前払費用
|
116,962
|
12,656
|
43,726
|
85,893
|
－
|
－
|
85,893
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
社債発行費
|
10,789
|
－
|
－
|
10,789
|
6,024
|
1,078
|
4,765
|
繰延資産計
|
10,789
|
－
|
－
|
10,789
|
6,024
|
1,078
|
4,765
|
（注）主な増加要因及び減少要因は、下記のとおりであります。
増加要因
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建物
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赤坂JEBLビル、新宿御苑ビルの内装工事によるものです。
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工具、器具及び備品
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什器等購入によるものです。
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減少要因
|
建物、土地
|
新宿御苑ビルの売却によるものです。
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
|
1,250
|
－
|
－
|
1,250
|
賞与引当金
|
8,194
|
6,509
|
8,194
|
6,509
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。