⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
26,564
|
89,840
|
19,462
|
96,942
|
6,012
|
18,044
|
90,929
|
車両運搬具
|
2,245
|
―
|
―
|
2,245
|
982
|
561
|
1,263
|
工具器具備品
|
7,797
|
14,233
|
1,481
|
20,550
|
2,862
|
3,059
|
17,687
|
土地
|
3,007
|
―
|
―
|
3,007
|
―
|
―
|
3,007
|
有形固定資産計
|
39,614
|
104,073
|
20,943
|
122,745
|
9,858
|
21,665
|
112,887
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（注）１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 本社 内部造作 89,840千円
工具器具備品 本社 什器等 14,233千円
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 本社移転に伴う資産の除却 19,462千円
工具器具備品 本社移転に伴う資産の除却 1,481千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
―
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預金
|
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普通預金
|
429,759
|
定期預金
|
75,000
|
計
|
504,759
|
合計
|
504,759
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② 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
オープンリソース㈱
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22,695
|
ソフトバンク㈱
|
10,319
|
㈱デンソーソリューションズ
|
3,868
|
ダイワボウ情報システム㈱
|
3,638
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱
|
3,425
|
その他
|
22,054
|
合計
|
66,002
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
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当期発生高(千円)
(Ｂ)
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当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
35,445
|
487,931
|
457,374
|
66,002
|
87.3
|
37.9
|
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
アクセサリー
|
76,743
|
合計
|
76,743
|
④ 貯蔵品
⑤ 敷金及び保証金
相手先
|
金額(千円)
|
三井住友信託銀行㈱
|
61,773
|
㈱尾澤薬舗
|
26,178
|
合計
|
87,952
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
幹開発㈱
|
10,126
|
㈱ON'S COMPANY
|
3,402
|
Amazon Web Services, Inc.,
|
1,256
|
Savox Communications Oy AB Ltd.
|
707
|
Google LLC
|
535
|
その他
|
449
|
合計
|
16,477
|
⑦ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱フロンティアコンサルティング
|
48,041
|
従業員未払金
|
3,726
|
㈱UPSIDER
|
2,778
|
㈱南国ソフト
|
2,750
|
ネクストウェア㈱
|
1,342
|
その他
|
6,680
|
合計
|
65,319
|
⑧ 前受収益
相手先
|
金額(千円)
|
ソフトバンク㈱
|
62,434
|
東日本電信電話㈱
|
43,309
|
㈱リコー
|
16,667
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱
|
11,355
|
SB C&S㈱
|
6,744
|
その他
|
40,479
|
合計
|
180,990
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
145,613
|
325,281
|
552,913
|
771,862
|
税引前四半期(当期)純損失（△）
|
(千円)
|
△21,515
|
△36,103
|
△36,717
|
△72,468
|
四半期(当期)純損失（△）
|
(千円)
|
△21,395
|
△35,999
|
△36,102
|
△81,338
|
１株当たり四半期(当期)純損失（△）
|
(円)
|
△3.26
|
△5.48
|
△5.49
|
△12.37
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純損失（△）
|
(円)
|
△3.26
|
△2.22
|
△0.02
|
△6.87
|
（注）当社は2022年12月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。2023年８月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純損失（△）を算定しております。