⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
11,640
|
－
|
－
|
11,640
|
3,136
|
1,186
|
8,504
|
(－)
|
工具、器具及び備品
|
64,646
|
10,753
|
6,274
|
69,124
|
51,321
|
12,982
|
17,803
|
(－)
|
有形固定資産計
|
76,286
|
10,753
|
6,274
|
80,765
|
54,457
|
14,168
|
26,307
|
(－)
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
282,923
|
46,545
|
34,022 (20,428)
|
295,446
|
257,423
|
29,817
|
38,022
|
ソフトウエア仮勘定
|
18,375
|
18,873
|
18,375 (－)
|
18,873
|
－
|
－
|
18,873
|
無形固定資産計
|
301,299
|
65,418
|
52,397 (20,428)
|
314,320
|
257,423
|
29,817
|
56,896
|
(注)１．「当期減少額」欄の（ ）は内書きで、当期の減損損失計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
|
占いLive「Lapikana」の開発
|
24,514千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
265,000
|
205,000
|
0.6
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
277,136
|
677,136
|
1.2
|
―
|
長期借入金
(１年以内に返済予定のものを除く)
|
2,877,206
|
2,425,070
|
1.7
|
2024年９月～
2040年５月
|
合計
|
3,419,342
|
3,307,206
|
―
|
―
|
(注)１．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
248,320
|
883,960
|
99,240
|
99,240
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
12,347
|
17,627
|
－
|
12,347
|
17,627
|
株主優待引当金
|
36,464
|
6,983
|
33,844
|
2,620
|
6,983
|
賞与引当金
|
304
|
21,144
|
304
|
－
|
21,144
|
役員賞与引当金
|
－
|
7,770
|
－
|
－
|
7,770
|
解約損失引当金
|
179,534
|
－
|
179,534
|
－
|
－
|
（注）貸倒引当金及び株主優待引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
－
|
預金
|
|
普通預金
|
925,363
|
小計
|
925,363
|
合計
|
925,363
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社スクウェア・エニックス
|
136,828
|
株式会社小学館
|
117,130
|
株式会社集英社
|
98,059
|
株式会社アムタス
|
44,822
|
株式会社白泉社
|
40,623
|
その他
|
109,814
|
合計
|
547,279
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
524,777
|
3,276,804
|
3,254,301
|
547,279
|
85.6％
|
59.7
|
③ 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
ソフトウエア制作
|
49,720
|
合計
|
49,720
|
④ 販売用不動産
区分
|
土地面積（㎡）
|
金額(千円)
|
＆AND HOSTEL物件
|
702
|
3,109,620
|
合計
|
702
|
3,109,620
|
⑤ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社Link-U
|
68,803
|
株式会社クレル
|
14,731
|
株式会社ロックミー
|
13,566
|
bravesoft株式会社
|
5,069
|
モリカトロン株式会社
|
4,565
|
その他
|
13,298
|
合計
|
120,035
|
⑥ 短期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社三井住友銀行
|
140,000
|
株式会社みずほ銀行
|
65,000
|
合計
|
205,000
|
⑦ 長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社みずほ銀行
|
1,100,184
|
株式会社三井住友銀行
|
828,858
|
株式会社りそな銀行
|
513,164
|
株式会社集英社
|
350,000
|
商工組合中央金庫
|
225,000
|
株式会社白泉社
|
50,000
|
株式会社千葉銀行
|
35,000
|
合計
|
3,102,206
|
(注) １年以内に返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
⑧ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社アドウェイズ
|
180,641
|
株式会社サイバーエージェント
|
79,104
|
給料及び手当
|
60,239
|
株式会社デジタルガレージ
|
57,177
|
株式会社セプテーニ
|
55,793
|
その他
|
147,790
|
合計
|
580,747
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高（千円）
|
709,102
|
1,416,976
|
2,128,912
|
2,979,047
|
税引前四半期（当期） 純利益金額（千円）
|
15,396
|
26,284
|
47,895
|
80,914
|
四半期（当期） 純利益金額（千円）
|
14,453
|
24,394
|
45,308
|
79,670
|
１株当たり四半期（当期） 純利益金額（円）
|
1.42
|
2.28
|
4.16
|
7.25
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益金額（円）
|
1.42
|
0.93
|
1.92
|
3.13
|