⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物附属設備
|
15,274
|
18,325
|
15,274
|
18,325
|
5,493
|
5,623
|
12,831
|
工具、器具及び備品
|
29,562
|
11,696
|
5,364
|
35,894
|
23,501
|
9,731
|
12,392
|
有形固定資産計
|
44,837
|
30,021
|
20,638
|
54,219
|
28,995
|
15,355
|
25,224
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
905,754
|
241,502
|
－
|
1,147,256
|
557,711
|
196,897
|
589,545
|
商標権
|
783
|
－
|
－
|
783
|
336
|
78
|
447
|
無形固定資産計
|
906,538
|
241,502
|
－
|
1,148,040
|
558,047
|
196,975
|
589,993
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
株式交付費
|
7,903
|
－
|
－
|
7,903
|
5,751
|
2,472
|
2,152
|
繰延資産計
|
7,903
|
－
|
－
|
7,903
|
5,751
|
2,472
|
2,152
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(注)当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物附属設備
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オフィス移転にかかる資産
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18,325千円
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工具、器具及び備品
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ＰＣ、オフィス備品
|
11,696千円
|
ソフトウエア
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自社利用目的(人件費振替分)を費用振替
|
241,502千円
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
－
|
－
|
－
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
100,000
|
－
|
－
|
－
|
長期借入金 (１年以内に返済予定のものを除く)
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
100,000
|
－
|
－
|
－
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
－
|
9,130
|
－
|
－
|
9,130
|
賞与引当金
|
35,830
|
37,344
|
35,830
|
－
|
37,344
|
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
預金
|
|
普通預金
|
1,265,337
|
合計
|
1,265,337
|
②売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社PKSHA Communication
|
18,725
|
株式会社ネクスコ東日本イノベーション＆コミュニケーションズ
|
14,112
|
株式会社Link-U
|
9,130
|
株式会社J.Score
|
7,279
|
SOMPOシステムズ株式会社
|
6,735
|
その他
|
121,012
|
合計
|
176,994
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
302,142
|
1,947,953
|
2,073,101
|
176,994
|
92.13
|
44.89
|
③仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
プロフェッショナルサービス関連
|
3,931
|
イノベーションラボサービス関連
|
254
|
合計
|
4,186
|
④買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
ＬＩＮＥ株式会社
|
10,759
|
株式会社アイディーエス
|
6,951
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西
|
2,717
|
株式会社Helpfeel
|
1,056
|
アマゾン ウェブサービス ジャパン株式会社
|
806
|
その他
|
1,107
|
合計
|
23,398
|
(3) 【その他】
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
383,221
|
805,685
|
1,231,336
|
1,594,540
|
税引前四半期（当期）純損失(△)
|
(千円)
|
△37,967
|
△112,921
|
△165,141
|
△163,224
|
四半期（当期）純損失(△)
|
(千円)
|
△50,445
|
△117,344
|
△179,104
|
△182,306
|
１株当たり四半期（当期）純損失(△)
|
(円)
|
△8.51
|
△19.91
|
△30.56
|
△31.17
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△8.51
|
△11.41
|
△10.66
|
△0.55
|