⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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15,214
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－
|
－
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15,214
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15,214
|
－
|
－
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工具、器具及び備品
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24,429
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6,776
|
－
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31,206
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26,541
|
2,111
|
4,664
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有形固定資産計
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39,643
|
6,776
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－
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46,420
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41,755
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2,111
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4,664
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無形固定資産
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|
|
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ソフトウエア
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－
|
372,733
|
－
|
372,733
|
26,347
|
26,347
|
346,386
|
ソフトウエア仮勘定
|
－
|
567,967
|
372,733
|
195,233
|
－
|
－
|
195,233
|
無形固定資産計
|
－
|
940,701
|
372,733
|
567,967
|
26,347
|
26,347
|
541,620
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長期前払費用
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8,073
|
－
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6,919
|
1,153
|
－
|
－
|
1,153
|
繰延資産
|
|
|
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|
|
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株式交付費
|
34,461
|
－
|
－
|
34,461
|
32,536
|
6,961
|
1,924
|
繰延資産計
|
34,461
|
－
|
－
|
34,461
|
32,536
|
6,961
|
1,924
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(注) １．ソフトウエアの当期増加額のうち主なものは、EC機能提供に係る開発74,127千円、セキュリティに係る開発36,247千円、決済基盤強化に係る開発31,897千円であります。
２．ソフトウエア仮勘定の当期増加額のうち主なものは、EC機能提供に係る開発74,127千円、オペレーション機能に係る開発40,049千円、検索体験等の改善に係る開発38,543千円であります。当期減少額は、ソフトウエアへの振替によるものであります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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14,819
|
－
|
－
|
－
|
14,819
|
勤続インセンティブ
引当金
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60,685
|
－
|
2,073
|
3,480
|
55,132
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（注）勤続インセンティブ引当金の「当期減少額（その他）」は、退職により勤続インセンティブの支払い要件を満たさなくなったことによる引当金の取崩によるものであります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ．現金及び預金
区分
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金額(千円)
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普通預金
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4,148,698
|
合計
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4,148,698
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ロ．プロジェクト預り用預金
区分
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金額(千円)
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プロジェクト預り用預金
|
2,265,771
|
合計
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2,265,771
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ハ．売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
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31,828
|
株式会社壽屋
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23,869
|
株式会社モリツー
|
16,385
|
株式会社カドー
|
13,230
|
株式会社ファーブル
|
11,581
|
その他
|
386,863
|
合計
|
483,759
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
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当期発生高
(千円)
(Ｂ)
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当期回収高
(千円)
(Ｃ)
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当期末残高
(千円)
(Ｄ)
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回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
339,328
|
4,739,603
|
4,595,172
|
483,759
|
90.5
|
31.7
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② 流動負債
預り金
区分
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金額(千円)
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「Makuake」サービス プロジェクト預り金
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2,285,949
|
その他
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15,118
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合計
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2,301,067
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当事業年度
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売上高(千円)
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908,438
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1,789,246
|
2,779,726
|
3,810,185
|
税引前当期純損失(△)(千円)
|
△183,237
|
△374,151
|
△454,328
|
△503,768
|
当期純損失(△)(千円)
|
△185,900
|
△379,577
|
△462,569
|
△491,076
|
１株当たり当期純損失(△)(円)
|
△14.79
|
△30.20
|
△36.75
|
△38.98
|
(会計期間)
|
第１四半期
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第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
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１株当たり四半期純損失(△)(円)
|
△14.79
|
△15.41
|
△6.58
|
△2.26
|