(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年５月１日
至 2022年10月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年５月１日
至 2023年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
172,520
471,219
減価償却費
461,796
475,839
貸倒引当金の増減額（△は減少）
64,274
54,742
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△760
26,561
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
23,700
△96,831
賞与引当金の増減額（△は減少）
13,055
34,305
受取利息及び受取配当金
△15,287
△17,024
支払利息
41,217
41,989
手形売却損
4,106
4,398
為替差損益（△は益）
△23,079
△42,695
持分法による投資損益（△は益）
△33,687
△26,747
受取保険金
△21,782
△113,310
売上債権の増減額（△は増加）
△50,132
△596,187
棚卸資産の増減額（△は増加）
△882,390
△546,614
仕入債務の増減額（△は減少）
△364,831
△162,123
未払消費税等の増減額（△は減少）
571,889
49,794
その他
△113,442
△174,968
小計
△152,833
△617,651
利息及び配当金の受取額
13,310
14,348
利息の支払額
△48,179
△45,710
法人税等の支払額
△138,553
△58,274
法人税等の還付額
3,906
46,183
保険金の受取額
21,782
113,310
△300,567
△547,793
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△604,590
△497,387
無形固定資産の取得による支出
△44,010
△7,938
貸付けによる支出
△6,353
△6,150
貸付金の回収による収入
737
2,198
定期預金の預入による支出
△8,000
定期預金の払戻による収入
5,000
△7,515
△4,364
△664,732
△516,641
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
17,656,473
33,741,952
短期借入金の返済による支出
△15,899,091
△32,305,833
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△985,820
△382,186
セール・アンド・リースバックによる収入
84,700
-
配当金の支払額
△128,132
△128,739
△13,385
△16,286
1,014,743
1,208,907
現金及び現金同等物に係る換算差額
11,825
14,597
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
61,268
159,069
現金及び現金同等物の期首残高
809,629
809,041
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 870,898
※1 968,110