⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
（千円）
|
当期末残高
（千円）
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
サンメッセ㈱
|
第７回無担保社債
|
2019年
７月25日
|
100,000
|
100,000 (100,000)
|
0.23
|
無担保社債
(注)１
|
2024年
７月25日
|
合計
|
―
|
―
|
100,000
|
100,000 (100,000)
|
―
|
―
|
―
|
(注) １．本社債に対しては銀行保証について担保が付されております。
２．（ ）内書は１年以内の償還予定額であります。
３．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
（千円）
|
１年超２年以内
（千円）
|
２年超３年以内
（千円）
|
３年超４年以内
（千円）
|
４年超５年以内
（千円）
|
100,000
|
―
|
―
|
―
|
―
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
1,530,000
|
1,530,000
|
0.6
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
59,517
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
7,899
|
2,043
|
―
|
―
|
長期借入金
(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
60,683
|
50,000
|
0.9
|
2025年６月30日
|
リース債務
(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,755
|
1,680
|
―
|
2025年４月25日～
2031年１月27日
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
1,659,855
|
1,583,723
|
―
|
―
|
(注) １．平均利率は期末日現在の利率及び借入金残高より算定した加重平均利率であります。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は、以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
50,000
|
―
|
―
|
―
|
リース債務
|
288
|
288
|
288
|
288
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。