④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
|
当期償却額
|
差引当期
末残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
6,807,869
|
25,838
|
9,595
|
6,824,111
|
4,568,604
|
140,898
|
2,255,507
|
構築物
|
311,085
|
3,443
|
2,070
|
312,458
|
251,397
|
8,053
|
61,061
|
機械及び装置
|
11,974,963
|
322,566
|
166,527
|
12,131,002
|
10,210,867
|
420,313
|
1,920,135
|
車両運搬具
|
305,596
|
12,969
|
8,511
|
310,055
|
284,700
|
8,626
|
25,355
|
工具、器具及び備品
|
589,271
|
17,733
|
11,771
|
595,233
|
506,217
|
21,380
|
89,016
|
土地
|
3,283,192
|
―
|
―
|
3,283,192
|
―
|
―
|
3,283,192
|
リース資産
|
63,402
|
1,832
|
43,722
|
21,512
|
18,098
|
7,358
|
3,414
|
建設仮勘定
|
96,525
|
72,218
|
99,853
|
68,890
|
―
|
―
|
68,890
|
有形固定資産計
|
23,431,905
|
456,604
|
342,052
|
23,546,457
|
15,839,884
|
606,631
|
7,706,573
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
950
|
―
|
―
|
950
|
―
|
―
|
950
|
営業権
|
1,000
|
―
|
―
|
1,000
|
966
|
200
|
33
|
ソフトウエア
|
208,942
|
13,630
|
79,730
|
142,842
|
89,863
|
23,575
|
52,979
|
電話加入権
|
5,933
|
―
|
―
|
5,933
|
―
|
―
|
5,933
|
無形固定資産計
|
216,826
|
13,630
|
79,730
|
150,725
|
90,829
|
23,775
|
59,895
|
長期前払費用
|
87,451
|
6,365
|
6,247
|
87,569
|
28,993
|
6,147
|
58,575
|
|
(55,232)
|
(4,622)
|
(5,455)
|
(54,399)
|
|
|
(54,399)
|
繰延資産
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
繰延資産計
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
封入機
|
175,500千円
|
|
連続用紙プリンター
|
96,700千円
|
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
ディーゼル発電機
|
121,000千円
|
３．有形固定資産の当期償却額のうち7,782千円は不動産賃貸に係るものであり、営業外費用の不動産賃貸費用に含めて計上しております。また、長期前払費用の( )内の金額は内数で、保険料の期間配分に係るものであり、減価償却と性格が異なるため、償却累計額及び当期償却額の算定には含めておりません。
４．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
31,046
|
20,940
|
9,984
|
42,002
|
賞与引当金
|
430,000
|
473,000
|
430,000
|
473,000
|
役員退職慰労引当金
|
225,983
|
12,340
|
―
|
238,323
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。