⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1,300

1,300

0.71

1年内返済予定の長期借入金

4,000

5,000

0.69

1年内返済予定のリース債務

278

228

1.91

長期借入金
(1年内返済予定のものを除く。)

8,000

18,000

0.69

2024年6月25日から

2028年12月25日まで

リース債務
(1年内返済予定のものを除く。)

612

642

1.54

2025年5月31日から

2029年11月21日まで

合計

14,191

25,171

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。

2.長期借入金及びリース債務(1年内返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりです。

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

5,000

5,000

5,000

3,000

リース債務

272

199

69

58

合計

5,272

5,199

5,069

3,058

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しています。