⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額 (千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
4,103,045
|
164,899
|
12,210
|
4,255,734
|
2,895,406
|
80,836
|
1,360,327
|
構築物
|
47,737
|
1,173
|
―
|
48,910
|
20,879
|
3,527
|
28,031
|
機械及び装置
|
1,216,405
|
43,424
|
16,282
|
1,243,547
|
961,486
|
63,434
|
282,061
|
車両運搬具
|
17,805
|
―
|
235
|
17,570
|
17,569
|
328
|
0
|
工具、器具及び備品
|
991,934
|
42,638
|
4,258
|
1,030,314
|
984,395
|
48,877
|
45,919
|
土地
|
675,830
|
―
|
―
|
675,830
|
―
|
―
|
675,830
|
建設仮勘定
|
―
|
1,305
|
1,305
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
7,052,758
|
253,440
|
34,291
|
7,271,907
|
4,879,737
|
197,004
|
2,392,170
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
180,657
|
3,663
|
―
|
184,320
|
165,399
|
14,091
|
18,920
|
電話加入権
|
1,070
|
―
|
―
|
1,070
|
―
|
―
|
1,070
|
無形固定資産計
|
181,728
|
3,663
|
―
|
185,391
|
165,399
|
14,091
|
19,991
|
長期前払費用
|
14,603
|
1,583
|
4,176
|
12,009
|
7,651
|
750
|
4,358
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
繰延資産計
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 不動産事業 恵比寿ビジネスタワー 空調・照明設備更新工事 108,595千円
建物 不動産事業 ウノサワ東急ビル 専有部LED化工事 27,022千円
機械及び装置 製造事業 CNC三次元測定機 14,000千円
機械及び装置 製造事業 検査場キュービクル増設工事 12,300千円
工具、器具及び備品 製造事業 木型 32,779千円
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
845,192
|
891,838
|
0.78
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
―
|
―
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,677,767
|
1,510,106
|
0.75
|
2025年７月31日～
2032年８月２日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
─
|
─
|
合計
|
2,522,959
|
2,401,944
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．変動金利のものについては、当事業年度末の利率を利用しております。
３．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
626,332
|
442,886
|
272,096
|
117,958
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
3,404
|
734
|
―
|
―
|
4,138
|
賞与引当金
|
75,054
|
91,233
|
75,054
|
―
|
91,233
|
製品保証引当金
|
15,753
|
1,121
|
―
|
―
|
16,874
|
役員退職慰労引当金
|
141,197
|
8,167
|
3,000
|
―
|
146,365
|
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。