(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2024年３月31日現在)における主な資産及び負債は次のとおりであります。
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
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740
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預金
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当座預金
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1,956,654
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普通預金
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479,938
|
定期預金
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108,000
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別段預金
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467
|
計
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2,545,059
|
合計
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2,545,800
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② 受取手形
(a) 相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
エア・ウォーター防災㈱
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51,898
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ティーメックス㈱
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31,056
|
河合石灰工業㈱
|
8,899
|
㈱千代田機械製作所
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3,817
|
岩瀬産業㈱
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3,302
|
その他
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21,630
|
合計
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120,603
|
(b) 期日別内訳
期日
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2024年４月
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2024年５月
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2024年６月
|
2024年７月
|
2024年８月
|
2024年 ９月以降
|
合計
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金額(千円)
|
21,972
|
16,011
|
43,272
|
28,215
|
6,283
|
4,848
|
120,603
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(注) 2024年４月期日の金額には期末日満期手形6,715千円が含まれております。
③ 電子記録債権
(a) 相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
住友商事九州㈱
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229,878
|
㈱日本製鋼所
|
144,958
|
樫山工業㈱
|
128,150
|
アルバック機工㈱
|
61,585
|
三和機械㈱
|
34,532
|
その他
|
275,550
|
合計
|
874,654
|
(b) 期日別内訳
期日
|
2024年４月
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2024年５月
|
2024年６月
|
2024年７月
|
2024年８月
|
2024年 ９月以降
|
合計
|
金額(千円)
|
328,126
|
184,254
|
174,115
|
131,355
|
38,707
|
18,095
|
874,654
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(注) 2024年４月期日の金額には期末日満期の電子記録債権75,776千円が含まれております。
④ 売掛金
(a) 相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
中和機械㈱
|
130,465
|
住友商事九州㈱
|
110,698
|
第一実業㈱
|
77,763
|
樫山工業㈱
|
71,502
|
住友化学㈱
|
57,151
|
その他
|
644,710
|
合計
|
1,092,292
|
(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
回収状況
|
滞留状況
|
期首残高(Ａ) (千円)
|
832,988
|
月平均発生高 (千円)
|
501,254
|
当期発生高(Ｂ) (千円)
|
6,015,046
|
|
|
当期回収高(Ｃ) (千円)
|
5,755,742
|
平均売掛金残高 (千円)
|
962,640
|
期末残高(Ａ＋Ｂ―Ｃ＝Ｄ)
(千円)
|
1,092,292
|
|
|
|
|
84.0
|
|
1.9
|
(注) 上記当期発生高には消費税等が含まれております。
⑤ 棚卸資産
科目
|
内訳
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金額(千円)
|
製品
|
真空ポンプ
|
31,296
|
|
送風機・圧縮機
|
31,098
|
|
その他ポンプ
|
11,577
|
|
部品・修理
|
4,473
|
|
計
|
78,446
|
仕掛品
|
真空ポンプ
|
223,138
|
|
送風機・圧縮機
|
90,892
|
|
その他ポンプ
|
3,033
|
|
部品・修理
|
85,363
|
|
計
|
402,427
|
原材料及び貯蔵品
|
鋳物
|
151,152
|
|
組込部品
|
288,124
|
|
製缶品
|
93,233
|
|
モーター
|
64,688
|
|
工具及び補助材料
|
3,866
|
|
その他
|
104
|
|
計
|
601,169
|
合計
|
1,082,044
|
⑥ 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
株式
|
|
東急不動産ホールディングス㈱
|
388,283
|
アネスト岩田㈱
|
96,611
|
西華産業㈱
|
74,100
|
合計
|
558,995
|
⑦ 支払手形
(a) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱Ｋ・Ｓ塗工
|
15,577
|
大鉄精工㈱
|
13,750
|
㈲金澤研磨工作所
|
9,714
|
恩田商店
|
4,544
|
旭電気製鋼㈱
|
2,320
|
その他
|
8,129
|
合計
|
54,036
|
(b) 期日別内訳
期日
|
2024年４月
|
2024年５月
|
2024年６月
|
2024年７月
|
その他
|
合計
|
金額(千円)
|
21,250
|
11,309
|
8,803
|
9,820
|
2,852
|
54,036
|
(注)１．2024年４月期日の金額には期末日満期手形10,944千円が含まれております。
２．その他は、取引先の紛失による未取立分であります。
⑧ 電子記録債務
(a) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
三菱電機インダストリアルソリューションズ㈱
|
54,529
|
伸永工業㈱
|
45,791
|
野崎鋳造工業㈱
|
40,628
|
東芝産業機器システム㈱
|
38,493
|
永井機械鋳造㈱
|
34,335
|
その他
|
755,910
|
合計
|
969,689
|
(b) 期日別内訳
期日
|
2024年４月
|
2024年５月
|
2024年６月
|
2024年７月
|
合計
|
金額(千円)
|
461,923
|
173,437
|
185,438
|
148,890
|
969,689
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(注) 2024年４月期日の金額には期末日満期の電子記録債務235,942千円が含まれております。
⑨ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ＳＫテック
|
13,288
|
司工業㈱
|
10,899
|
㈱カトー
|
8,642
|
三和機械㈱
|
6,507
|
㈱ライスプランニング
|
6,420
|
その他
|
118,914
|
合計
|
164,672
|
⑩ 退職給付引当金
区分
|
金額(千円)
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未積立退職給付債務
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610,436
|
合計
|
610,436
|
⑪ 長期預り保証金
相手先
|
金額(千円)
|
東急不動産㈱
|
498,554
|
合計
|
498,554
|