⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
（百万円）
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当期末残高
（百万円）
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利率
（％）
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担保
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償還期限
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(株)マツオカコーポレーション
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第１回無担保転換社債型新株予約権付社債
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2022年
９月28日
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1,500
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1,500
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－
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無担保社債
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2027年
９月28日
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(注)１．転換社債型新株予約権付社債の内容
発行すべき
株式の内容
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新株予約権の発行
価格
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株式の
発行価格（円）
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発行価格の総額
（百万円）
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新株予約権の行使により発行した株式の発行価格の総額（百万円）
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新株予約権の付与割合（％）
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新株予約権の行使期間
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代用払込みに関する
事項
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(株)マツオカコーポレーション
普通株式
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無償
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934
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1,500
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－
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100
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自 2022年
９月28日
至 2027年
９月28日
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（注）
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(注) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。
２．連結決算日後５年以内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
（百万円）
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２年以内
（百万円）
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３年以内
（百万円）
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４年以内
（百万円）
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５年以内
（百万円）
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－
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－
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－
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1,500
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－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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6,452
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5,899
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1.5
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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401
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1,010
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0.6
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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27
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54
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3.8
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定の
ものを除く)
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6,164
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5,939
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0.6
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2025年４月１日～
2033年12月31日
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リース債務(１年以内に返済予定の
ものを除く)
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298
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443
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6.1
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2025年４月１日～
2051年７月31日
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合計
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13,343
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13,346
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―
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―
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(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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1,010
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1,007
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872
|
840
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リース債務
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71
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48
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37
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37
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【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。