④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
6,580,789
|
184,758
|
558
|
331,787
|
6,433,202
|
1,737,370
|
構築物
|
212,360
|
368,223
|
0
|
38,918
|
541,664
|
179,134
|
機械及び装置
|
832,347
|
136,199
|
194
|
279,813
|
688,539
|
5,356,031
|
車両運搬具
|
12,305
|
696
|
―
|
6,524
|
6,476
|
74,524
|
工具、器具及び備品
|
260,470
|
49,135
|
1,056
|
101,071
|
207,477
|
592,360
|
土地
|
1,446,547
|
124,235
|
―
|
―
|
1,570,782
|
―
|
リース資産
|
3,430
|
―
|
―
|
3,430
|
―
|
―
|
建設仮勘定
|
160,170
|
552,116
|
608,677
|
―
|
103,610
|
―
|
計
|
9,508,420
|
1,415,364
|
610,485
|
761,546
|
9,551,752
|
7,939,420
|
無形固定資産
|
電話加入権
|
3,443
|
―
|
―
|
―
|
3,443
|
―
|
ソフトウェア
|
52,257
|
18,571
|
―
|
15,185
|
55,643
|
―
|
その他
|
270
|
―
|
―
|
27
|
243
|
―
|
計
|
55,971
|
18,571
|
―
|
15,212
|
59,330
|
―
|
(注)１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
福山新事業所建設
|
182,904
|
千円
|
構築物
|
福山新事業所建設
|
329,178
|
|
機械及び装置
|
ストランダー
|
32,478
|
|
|
脱水機
|
25,400
|
|
|
延伸機
|
20,001
|
|
土地
|
石巻事業所
|
124,235
|
|
建設仮勘定
|
福山新事業所建設
|
294,925
|
|
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建設仮勘定
|
福山新事業所建設
|
387,447
|
千円
|
【引当金明細表】
（単位：千円）
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
1,007,567
|
150,981
|
108,909
|
1,049,639
|
賞与引当金
|
175,907
|
189,296
|
175,907
|
189,296
|
役員退職慰労引当金
|
310,087
|
19,188
|
115,000
|
214,276
|