(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△302,649
△817,530
減価償却費
64,293
41,208
のれん償却額
44,434
関係会社株式売却損益（△は益）
－
△4,453
固定資産除却損
410
0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
9,820
263
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,648
△9,515
受取利息
△11,410
△4,970
受取配当金
△32,993
△43,335
支払利息
18,949
17,077
為替差損益（△は益）
△194,056
△186,847
売上債権の増減額（△は増加）
245,136
△11,375
仕入債務の増減額（△は減少）
△655,451
△74,068
投資有価証券売却損益（△は益）
△32,036
61,661
前受金の増減額（△は減少）
△12,886
1,005,408
未収入金の増減額（△は増加）
192,940
80,332
立替金の増減額（△は増加）
14,209
95,586
未払金の増減額（△は減少）
△242,260
△517,459
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
△26,376
10,142
その他
228,741
651,851
小計
△693,834
338,407
利息及び配当金の受取額
43,765
49,315
利息の支払額
△18,626
△14,211
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△104,425
△101,125
△773,122
272,386
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
34,577
953,929
投資有価証券の取得による支出
△732,345
有形固定資産の取得による支出
△22,151
△1,789
無形固定資産の取得による支出
△1,357,313
△448,230
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△335,429
74,513
7,555
△1,270,374
△556,310
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△1,000,000
1,000,000
長期借入れによる収入
2,000,000
長期借入金の返済による支出
△662,351
△683,338
社債の発行による収入
社債の償還による支出
△550,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入
996,478
新株予約権の発行による収入
17,390
337,649
1,780,530
現金及び現金同等物に係る換算差額
131,299
71,464
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,574,548
1,568,071
現金及び現金同等物の期首残高
6,017,468
2,211,236
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 4,442,920
※1 3,779,307