（３） 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
132
1,396
減価償却費
2,252
2,819
賞与引当金の増減額（△は減少）
△311
△361
貸倒引当金の増減額（△は減少）
643
△499
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△291
△234
損害賠償損失引当金の増減額（△は減少）
△224
-
受取利息及び受取配当金
△73
△203
支払利息
738
653
持分法による投資損益（△は益）
△2,445
△2,605
構造改革引当金戻入額
△1,277
減損損失
1,179
売上債権の増減額（△は増加）
2,025
148
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,545
△354
未収入金の増減額（△は増加）
144
535
未収消費税等の増減額（△は増加）
77
△920
仕入債務の増減額（△は減少）
66
△1,262
未払金の増減額（△は減少）
△32
1,073
未払費用の増減額（△は減少）
500
922
その他
△3,763
△3,802
小計
1,886
△2,694
利息及び配当金の受取額
3,284
205
利息の支払額
△737
△561
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△8
△721
4,425
△3,772
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,080
△4,236
有形固定資産の売却による収入
106
33
無形固定資産の取得による支出
△158
△155
投資有価証券の取得による支出
△12
△332
△198
△4,473
△4,568
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
7,455
1,708
長期借入れによる収入
435
130
長期借入金の返済による支出
△165
△164
リース債務の返済による支出
△1,042
△1,061
自己株式の取得による支出
△0
0
6,681
614
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,081
1,321
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,714
△6,405
現金及び現金同等物の期首残高
17,102
21,620
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 24,816
※1 15,214