(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当中間会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
69,471
減価償却費
11,221
支払利息
2,696
株式交付費
5,939
預け金の増減額（△は増加）
△106,233
売掛金の増減額（△は増加）
△21,387
未収入金の増減額（△は増加）
△17,895
未払金の増減額（△は減少）
△4,851
契約負債の増減額（△は減少）
5,976
預り金の増減額（△は減少）
61,170
未払又は未収消費税等の増減額
△32,947
その他
47,943
小計
21,105
利息及び配当金の受取額
3
利息の支払額
△3,130
法人税等の支払額
△6,815
11,163
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△287
無形固定資産の取得による支出
△8,671
△12,815
△21,774
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△25,020
社債の償還による支出
△60,000
株式の発行による収入
271,275
自己株式の売却による収入
103,135
△1,554
387,836
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
377,225
現金及び現金同等物の期首残高
1,004,479
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,381,705