(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,202
3,385
減価償却費
1,290
1,383
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8
2
受取利息及び受取配当金
△91
△108
支払利息
4
7
為替差損益（△は益）
△99
△114
売上債権の増減額（△は増加）
1,402
△1,216
棚卸資産の増減額（△は増加）
139
234
仕入債務の増減額（△は減少）
△305
36
投資有価証券売却損益（△は益）
△38
△22
賞与引当金の増減額（△は減少）
25
499
未払消費税等の増減額（△は減少）
32
△48
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△113
△164
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△272
247
その他
△28
△39
小計
4,140
4,081
利息及び配当金の受取額
85
104
利息の支払額
△4
△7
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,445
102
2,777
4,281
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,396
△2,060
有価証券の売却及び償還による収入
－
287
投資有価証券の取得による支出
△600
投資有価証券の売却及び償還による収入
89
△172
△2,478
△2,247
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△725
△75
△89
△800
△816
現金及び現金同等物に係る換算差額
307
507
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△194
1,724
現金及び現金同等物の期首残高
20,928
19,259
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 20,733
※ 20,984