(単位：百万円)

前中間連結会計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,251

1,744

減価償却費

430

459

貸倒引当金の増減額(△は減少)

64

12

製品保証引当金の増減額(△は減少)

18

△26

賞与引当金の増減額(△は減少)

297

201

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11

1

受取利息及び受取配当金

△27

△68

支払利息

21

16

固定資産除却損

8

0

売上債権の増減額(△は増加)

241

1,205

棚卸資産の増減額(△は増加)

△931

△910

仕入債務の増減額(△は減少)

△128

△369

契約負債の増減額(△は減少)

536

852

その他

△736

403

小計

2,059

3,523

利息及び配当金の受取額

27

68

利息の支払額

△20

△16

法人税等の支払額

△670

△428

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,396

3,147

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

―

△537

定期預金の預入による支出

△208

―

定期預金の払戻による収入

286

―

有形固定資産の取得による支出

△662

△566

無形固定資産の取得による支出

△12

△22

その他

△2

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△601

△1,137

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

450

750

長期借入金の返済による支出

△612

△510

リース債務の返済による支出

△35

△56

配当金の支払額

△9

△1,230

財務活動によるキャッシュ・フロー

△207

△1,046

現金及び現金同等物に係る換算差額

387

832

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

975

1,795

現金及び現金同等物の期首残高

9,517

11,417

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 10,492

※1 13,213