(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,884
10,248
減価償却費
2,875
3,335
のれん償却額
－
73
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△94
△91
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
117
76
関係会社清算損益（△は益）
△56
受取利息及び受取配当金
△123
△236
支払利息
760
993
投資有価証券売却損益（△は益）
0
△0
固定資産除売却損益（△は益）
△7
7
売上債権の増減額（△は増加）
71
6,264
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,563
△13,658
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,916
△3,924
その他
976
274
小計
922
3,362
利息及び配当金の受取額
123
237
利息の支払額
△695
△1,008
法人税等の支払額
△2,106
△7,302
△1,755
△4,710
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△18
110
有形固定資産の取得による支出
△1,334
△1,982
有形固定資産の売却による収入
196
272
投資有価証券の取得による支出
△13
投資有価証券の売却による収入
関係会社の整理による収入
56
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,592
△268
53
△1,367
△3,152
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,289
1,585
長期借入金の返済による支出
△2,408
社債の償還による支出
△10,000
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△1,014
△1,903
△619
△752
△13,479
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,262
2,127
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,784
△19,215
現金及び現金同等物の期首残高
97,990
94,126
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 94,205
※１ 74,910