(単位：百万円)

前中間連結会計期間

(自 2023年１月１日

　至 2023年６月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年１月１日

　至 2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

31,342

41,480

減価償却費

36,731

41,824

投資有価証券売却損益（△は益）

△676

△1,515

事業整理損

-

3,477

固定資産廃棄損

351

579

訴訟関連損失

7,520

-

売上債権の増減額（△は増加）

2,269

△5,448

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,947

△9,382

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,498

6,422

その他

6,600

△11,856

小計

69,693

65,581

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△11,043

△2,976

その他

△1,033

1,098

営業活動によるキャッシュ・フロー

57,616

63,703

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△30,151

△33,507

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,254

2,104

その他

△1,287

△4,441

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30,184

△35,845

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,894

△6,231

コマーシャル・ペーパーの純増減額
（△は減少）

△10,000

-

長期借入金の返済による支出

△22,938

△21,603

社債の償還による支出

△10,000

-

自己株式の取得による支出

△1

△8,148

配当金の支払額

△7,697

△8,368

その他

△1,750

△1,975

財務活動によるキャッシュ・フロー

△50,494

△46,327

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,790

11,615

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△17,271

△6,854

現金及び現金同等物の期首残高

127,616

133,663

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

△601

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 110,345

※1 126,207