(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,710
1,152
減価償却費
689
809
のれん償却額
102
115
減損損失
54
33
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△55
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
51
50
ポイント引当金の増減額（△は減少）
0
△1
株式給付引当金の増減額（△は減少）
17
12
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
49
△3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
29
3
受取利息及び受取配当金
△86
△130
支払利息
43
41
固定資産除却損
15
ブランド撤退損失
53
－
為替差損益（△は益）
△192
△24
売上債権の増減額（△は増加）
1,105
981
棚卸資産の増減額（△は増加）
△342
△48
仕入債務の増減額（△は減少）
△822
△66
前渡金の増減額（△は増加）
△22
前払費用の増減額（△は増加）
△76
38
未収入金の増減額（△は増加）
1
6
未払費用の増減額（△は減少）
△380
△392
未払消費税等の増減額（△は減少）
△139
その他
△83
18
小計
1,830
2,437
利息及び配当金の受取額
89
122
利息の支払額
△59
△34
法人税等の支払額
△943
△372
916
2,152
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△404
△423
無形固定資産の取得による支出
△224
△214
投資有価証券の取得による支出
△153
△151
関係会社株式の取得による支出
△90
貸付けによる支出
△2
△12
貸付金の回収による収入
97
5
敷金の差入による支出
△53
△67
敷金の回収による収入
100
△31
△8
△765
△770
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
205
626
短期借入金の返済による支出
△3,112
長期借入れによる収入
700
1,964
長期借入金の返済による支出
△1,240
△684
社債の発行による収入
1,468
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
24
配当金の支払額
△461
△616
リース債務の返済による支出
△39
△40
△811
△365
現金及び現金同等物に係る換算差額
262
300
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△399
1,316
現金及び現金同等物の期首残高
9,243
7,323
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 8,844
※ 8,640