(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,917
4,647
減価償却費
348
384
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
△12
12
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
2
△45
執行役員賞与引当金の増減額（△は減少）
7
△64
工事保証引当金の増減額（△は減少）
15
△5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6
受取利息及び受取配当金
△1
支払利息
370
376
株式報酬費用
25
54
不動産取得税還付金
4
5
社債発行費償却
固定資産売却損益（△は益）
－
△2
固定資産除却損
0
売上債権の増減額（△は増加）
△16
△14
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,510
△5,901
仕入債務の増減額（△は減少）
129
228
未払消費税等の増減額（△は減少）
114
△242
未収消費税等の増減額（△は増加）
245
△0
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
22
44
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△309
その他の流動負債の増減額（△は減少）
280
317
その他
△10
小計
2,966
△495
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△382
△378
法人税等の還付額
法人税等の支払額
△579
△1,331
2,006
△2,204
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△953
△947
定期預金の払戻による収入
868
795
有形固定資産の取得による支出
△19
△147
有形固定資産の売却による収入
敷金及び保証金の差入による支出
敷金及び保証金の回収による収入
出資金の払込による支出
△4
△128
△294
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,721
53
長期借入れによる収入
8,389
15,585
長期借入金の返済による支出
△12,600
△12,088
社債の発行による収入
247
641
社債の償還による支出
△553
△582
リース債務の返済による支出
自己株式の取得による支出
△98
配当金の支払額
△469
△1,484
△1,266
2,023
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
611
△475
現金及び現金同等物の期首残高
16,315
19,037
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 16,926
※ 18,562