(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,829
2,745
減価償却費
1,302
1,357
減損損失
－
128
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△6
賞与引当金の増減額（△は減少）
△12
△9
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△4
△11
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
32
52
土壌汚染処理損失引当金の増減額（△は減少）
△1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△44
△25
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△125
△136
受取利息及び受取配当金
△593
△691
支払利息
56
49
固定資産売却損益（△は益）
△0
△17
投資有価証券売却損益（△は益）
△671
売上債権の増減額（△は増加）
1,456
667
リース投資資産の増減額（△は増加）
93
114
棚卸資産の増減額（△は増加）
△123
233
未収入金の増減額（△は増加）
80
△521
未収消費税等の増減額（△は増加）
182
△55
仕入債務の増減額（△は減少）
△581
△749
未払金の増減額（△は減少）
14
△872
未払費用の増減額（△は減少）
348
482
預り金の増減額（△は減少）
△773
△76
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
19
△13
長期前受収益の増減額（△は減少）
△73
△72
その他
△94
190
小計
3,317
2,758
利息及び配当金の受取額
593
691
利息の支払額
△54
△45
法人税等の支払額
△803
3,052
2,712
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
100
4,300
有形固定資産の取得による支出
△534
△1,019
有形固定資産の除却による支出
△16
有形固定資産の売却による収入
21
無形固定資産の取得による支出
△22
△56
投資有価証券の取得による支出
△3
投資有価証券の売却による収入
836
貸付金の回収による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△355
5
3,224
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
60
長期借入金の返済による支出
△1,247
長期借入れによる収入
990
自己株式の取得による支出
△299
配当金の支払額
△532
△663
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,171
非支配株主への配当金の支払額
△38
設備関係割賦債務の返済による支出
△91
△126
△108
△1,982
△2,636
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,075
3,301
現金及び現金同等物の期首残高
10,462
10,837
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
254
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 11,792
※１ 14,139