(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
220,756
88,244
減価償却費
44,226
48,462
のれん償却額
-
4,331
賞与引当金の増減額（△は減少）
△13,756
2,228
ポイント引当金の増減額（△は減少）
4,617
8,976
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△445
1,674
受取利息及び受取配当金
△9,854
△12,228
支払利息
305
243
投資事業組合運用損益（△は益）
3,278
5,024
為替差損益（△は益）
△8,921
△17,360
売上債権の増減額（△は増加）
224,051
155,100
棚卸資産の増減額（△は増加）
6,369
△14,350
仕入債務の増減額（△は減少）
△41,213
993
未払金の増減額（△は減少）
△79,502
△1,353
未払費用の増減額（△は減少）
△45,628
△7,752
その他
62,239
57,802
小計
366,523
320,035
利息及び配当金の受取額
9,854
12,228
利息の支払額
△305
△243
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△65,309
△23,535
310,762
308,485
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の償還による収入
投資有価証券の取得による支出
△25,000
有形固定資産の取得による支出
△811
無形固定資産の取得による支出
△57,843
△62,458
事業譲受による支出
△48,662
敷金及び保証金の回収による収入
610
敷金及び保証金の差入による支出
△471
△2,777
△58,315
△135,820
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△4,679
△5,163
配当金の支払額
△178,168
△187,552
自己株式の取得による支出
△248
△182,847
△192,964
現金及び現金同等物に係る換算差額
22,919
44,227
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
92,518
23,928
現金及び現金同等物の期首残高
1,167,040
1,334,789
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,259,558
※ 1,358,718