(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△146,711
80,702
減価償却費
45,570
25,426
減損損失
30,201
-
事業譲渡損益（△は益）
27,933
受取利息及び受取配当金
△4,948
△12,008
支払利息
816
545
投資事業組合運用損益（△は益）
5,601
投資有価証券売却損益（△は益）
△23,623
持分法による投資損益（△は益）
△26,424
△31,281
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△44,309
△1,208,549
棚卸資産の増減額（△は増加）
19,012
△903
仕入債務の増減額（△は減少）
3,401
1,342,984
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△784
17,930
株式給付引当金の増減額（△は減少）
17,700
契約負債の増減額（△は減少）
229,276
305,426
前渡金の増減額（△は増加）
△64,935
70,085
未払消費税等の増減額（△は減少）
67,906
△68,966
その他
77,972
△14,041
小計
219,580
501,427
利息及び配当金の受取額
12,720
19,529
利息の支払額
△816
△545
法人税等の還付額
45,078
1,364
法人税等の支払額
△17,343
△30,488
259,220
491,287
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,056
△2,255
無形固定資産の取得による支出
△7,358
△43,540
差入保証金の差入による支出
△506
△192
差入保証金の回収による収入
47,648
投資有価証券の売却による収入
37,479
貸付金の回収による収入
6,748
デリバティブ取引による収入
103,840
事業譲渡による支出
△26,150
117,165
△8,508
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△86,135
△43,470
長期借入金の返済による支出
△33,000
△20,544
△2,578
△139,679
△79,049
現金及び現金同等物に係る換算差額
△24,938
55,672
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
211,767
459,402
現金及び現金同等物の期首残高
2,505,766
2,604,002
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,717,533
※ 3,063,404