(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
385
539
減価償却費
302
382
減損損失
206
29
のれん償却額
93
82
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
28
5
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△6
△1
受取利息及び受取配当金
△0
支払利息
9
売上債権の増減額（△は増加）
136
178
棚卸資産の増減額（△は増加）
161
239
仕入債務の増減額（△は減少）
△306
△217
その他
△167
小計
792
1,079
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△9
法人税等の支払額
△208
△163
574
906
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△199
△194
無形固定資産の取得による支出
△346
△507
31
△514
△700
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
－
△300
長期借入金の返済による支出
△223
△205
配当金の支払額
△143
△144
△12
△22
△380
△672
現金及び現金同等物に係る換算差額
1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△319
△465
現金及び現金同等物の期首残高
2,258
1,934
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,938
※1 1,469