(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△480,591
△64,195
減価償却費
22,646
22,088
株式報酬費用
1,927
4,007
受取利息及び受取配当金
△5
△17
為替差損益（△は益）
―
△4,750
助成金収入
△2,033
△52,533
新株予約権戻入益
△20,754
売上債権の増減額（△は増加）
△1,947
棚卸資産の増減額（△は増加）
△83
△2,172
前渡金の増減額（△は増加）
△19,976
△9,449
未収入金の増減額（△は増加）
△530
24,204
長期前払費用の増減額（△は増加）
564
1,492
未払金の増減額（△は減少）
△117,828
△57,740
未払事業税の増減額（△は減少）
△11,700
492
その他
△7,288
△106,824
小計
△614,898
△268,100
利息及び配当金の受取額
5
17
助成金の受取額
2,033
52,533
法人税等の支払額
△2,429
△2,722
△615,290
△218,271
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△239
△265
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の発行による収入
1,227
1,999
新株予約権の行使による株式の発行による収入
949,045
656,945
950,272
658,944
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,550
5,226
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
332,191
445,633
現金及び現金同等物の期首残高
994,025
1,720,720
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,326,217
※ 2,166,353