(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△596,260
△133,777
減価償却費
177,620
177,687
のれん償却額
19,654
19,411
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
4,182
4,087
賞与引当金の増減額（△は減少）
12,723
△5,311
受取利息及び受取配当金
△3
△46
支払利息
2,043
4,565
有形固定資産除却損
125,934
―
売上債権の増減額（△は増加）
20,064
1,559
棚卸資産の増減額（△は増加）
5,062
12,862
仕入債務の増減額（△は減少）
△40,630
△7,628
未払消費税等の増減額（△は減少）
△19,266
37,562
未払金の増減額（△は減少）
59,779
61,454
その他
△107,309
△20,884
小計
△336,404
151,542
利息及び配当金の受取額
3
46
利息の支払額
△2,043
△4,565
法人税等の支払額
△69,265
△15,079
△407,710
131,944
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△34,015
△9,626
無形固定資産の取得による支出
△119,243
△155,070
敷金及び保証金の回収による収入
7,076
△146,183
△164,696
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
長期借入れによる収入
700,000
長期借入金の返済による支出
△85,592
△152,214
配当金の支払額
△43,241
△21,580
671,166
△173,794
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
117,272
△206,546
現金及び現金同等物の期首残高
609,336
711,780
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 726,608
※ 505,233