(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△）
106,258
△5,085
減価償却費
4,412
3,786
のれん償却額
253
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,077
1,110
受取利息及び受取配当金
△4,828
△5,553
支払利息
2,462
7,423
投資有価証券売却益
―
△54,977
売上債権の増減額（△は増加）
658,746
△675
棚卸資産の増減額（△は増加）
△258,212
△1,400,013
仕入債務の増減額（△は減少）
△22,434
△151,733
前渡金の増減額（△は増加）
12,180
66,360
契約負債の増減額（△は減少）
△900
10,403
その他
△33,394
29,727
小計
465,620
△1,498,973
利息及び配当金の受取額
4,828
5,553
利息の支払額
△2,092
△9,224
法人税等の支払額
△77,453
△8,566
390,901
△1,511,211
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1
投資有価証券の取得による支出
△754
△826
投資有価証券の売却による収入
81,077
有形固定資産の取得による支出
△532
△1,826
保険積立金の積立による支出
△391
△290
保険積立金の返戻による収入
1,000
保険積立金の解約による収入
13,012
長期貸付金の回収による収入
56
27
252
841
11,639
80,002
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△36,000
295,000
長期借入れによる収入
200,000
1,086,800
長期借入金の返済による支出
△381,163
△210,253
配当金の支払額
△50,230
△267,393
1,121,316
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
135,147
△309,892
現金及び現金同等物の期首残高
993,318
1,220,473
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,128,466
910,581