#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △6,345 | 8,448
| 減価償却費 | 3,238 | 3,702
| 減損損失 | 185 | 269
| 特別退職金 | 755 | －
| 雇用調整助成金 | △821 | △69
| 火災関連損失 | － | 1,501
| 受取保険金 | △397 | △1,337
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 2
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 85
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 976 | 1,217
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △1,435 | △1,254
| 火災関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 869
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 262 | 174
| 受取利息及び受取配当金 | △198 | △164
| 支払利息 | 1,173 | 1,268
| 為替差損益（△は益） | 204 | 128
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | △0
| 固定資産処分損益（△は益） | 199 | △938
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △143 | △3,249
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,312 | △8,539
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,827 | △6,897
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △648 | 5,231
| その他 | 1,216 | △942
| 小計 | 4,761 | △493
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 164
| 利息の支払額 | △1,254 | △1,267
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △636 | 7
| 特別退職金の支払額 | △484 | △137
| 雇用調整助成金の受取額 | 820 | 73
| 受取保険金の受取額 | 397 | 1,337
| 火災関連損失の支払額 | － | △1,501
| 災害損失の支払額 | △18 | －
| その他の支出 | △5 | △108
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,777 | △1,924

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △24 | △24
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △1
| 投資有価証券の売却による収入 | 303 | 4,418
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,945 | △2,464
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | 69
| 有形固定資産売却に係る前受金の受領額 | 887 | －
| 無形固定資産の取得による支出 | △162 | △68
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 40
| 長期前払費用の取得による支出 | － | △0
| 貸付けによる支出 | △36 | △48
| 貸付金の回収による収入 | 44 | 54
| その他 | 12 | △33
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,827 | 1,967
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 455 | 3,373
| 長期借入れによる収入 | 223 | 3,000
| 長期借入金の返済による支出 | △6,960 | △8,193
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △29
| 非支配株主への配当金の支払額 | △10 | △10
| リース債務の返済による支出 | △731 | △1,511
| 配当金の支払額 | － | △151
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △30 | －
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,053 | △3,523
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △197 | 452
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △6,301 | △3,028
現金及び現金同等物の期首残高 | 29,281 | 22,979
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,979 | ※1 19,951