(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
194
1,112
減価償却費
1,518
1,413
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△12
△23
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
72
71
受取利息及び受取配当金
△69
△72
支払利息
156
185
為替差損益（△は益）
△8
△44
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△249
固定資産廃棄損
19
21
売上債権の増減額（△は増加）
487
607
棚卸資産の増減額（△は増加）
△123
△184
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,024
△1,235
その他
515
△478
小計
1,716
1,121
利息及び配当金の受取額
69
利息の支払額
△158
△190
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△218
△81
1,409
922
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△602
△1,561
無形固定資産の取得による支出
△59
△35
投資有価証券の取得による支出
△4
投資有価証券の売却による収入
311
11
△36
△655
△1,322
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△240
長期借入れによる収入
2,800
3,240
長期借入金の返済による支出
△2,639
△2,969
社債の償還による支出
△300
セール・アンド・リースバックによる収入
329
リース債務の返済による支出
△153
△189
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△315
△357
△690
△487
現金及び現金同等物に係る換算差額
94
318
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
158
△569
現金及び現金同等物の期首残高
5,882
6,558
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 6,041
※ 5,989