(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
当中間会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
1,335
2,009
減価償却費
1,443
1,576
引当金の増減額（△は減少）
67
114
受取利息及び受取配当金
△5
△6
支払利息
54
95
固定資産除却損
18
50
有形固定資産売却損益（△は益）
―
△0
受取保険金
△61
補助金収入
△51
売上債権の増減額（△は増加）
446
604
棚卸資産の増減額（△は増加）
488
△717
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,981
1,618
未払又は未収消費税等の増減額
△368
△1,139
その他
357
392
小計
1,796
4,547
利息及び配当金の受取額
5
6
利息の支払額
△49
△106
保険金の受取額
65
補助金の受取額
0
51
法人税等の支払額
△481
△571
1,337
3,926
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,647
△4,930
有形固定資産の売却による収入
有形固定資産の除却による支出
△25
△48
無形固定資産の取得による支出
△124
△521
投資有価証券の取得による支出
△3,798
△5,500
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△100
3,900
長期借入れによる収入
5,000
900
長期借入金の返済による支出
△1,728
△2,883
リース債務の返済による支出
△99
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△158
2,913
1,651
現金及び現金同等物に係る換算差額
△90
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
362
16
現金及び現金同等物の期首残高
3,252
3,645
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,614
※ 3,661