(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
35,940
△16,389
減価償却費
145,355
86,888
貸倒引当金の増減額（△は減少）
945
-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
19,554
19,447
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△79,000
△16,000
賞与引当金の増減額（△は減少）
△14,381
5,597
製品保証引当金の増減額（△は減少）
15,000
△9,000
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△22,700
9,300
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△924
△285
受取利息及び受取配当金
△7,940
△8,359
支払利息
1,287
857
売上債権の増減額（△は増加）
772,693
1,422,573
棚卸資産の増減額（△は増加）
195,904
△840,411
仕入債務の増減額（△は減少）
△570,158
785,352
未払費用の増減額（△は減少）
△60,333
△28,166
未収消費税等の増減額（△は増加）
107,770
△71,849
未払消費税等の増減額（△は減少）
38,450
△126,925
前受金の増減額（△は減少）
74,362
49,275
その他
△12,440
35,406
小計
639,385
1,297,310
利息及び配当金の受取額
7,945
8,361
利息の支払額
△1,214
△930
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△15,008
37,366
631,108
1,342,108
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,200
有形固定資産の取得による支出
△73,274
△29,690
無形固定資産の取得による支出
△2,591
△23,540
△77,066
△54,430
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△434,096
△432,042
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△3,659
△5,672
△437,756
△437,715
現金及び現金同等物に係る換算差額
63,774
138,762
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
180,060
988,725
現金及び現金同等物の期首残高
4,748,205
5,294,560
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,928,266
※ 6,283,286